有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 1月25日現在) | 当期 (2022年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 265,856,491 | 344,339,691 |
| 投資信託受益証券 | 17,398,179,824 | 15,677,219,250 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,161 |
| 未収入金 | 55,604,406 | - |
| 流動資産合計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
| 資産合計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,901,128 |
| 未払収益分配金 | 42,294,017 | 43,223,762 |
| 未払解約金 | 26,623,863 | 24,671,042 |
| 未払受託者報酬 | 470,476 | 390,068 |
| 未払委託者報酬 | 13,330,185 | 11,051,879 |
| 未払利息 | 152 | 110 |
| その他未払費用 | 31,355 | 25,995 |
| 流動負債合計 | 82,750,048 | 120,263,984 |
| 負債合計 | 82,750,048 | 120,263,984 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,147,008,564 | 21,611,881,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,509,115,730 | △5,709,584,302 |
| (分配準備積立金) | 897,562,666 | 898,088,407 |
| 元本等合計 | 17,637,892,834 | 15,902,297,118 |
| 純資産合計 | 17,637,892,834 | 15,902,297,118 |
| 負債純資産合計 | 17,720,642,882 | 16,022,561,102 |
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