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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

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【提出】: 2015/10/16 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 122項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (平成27年 1月26日現在)	当期 (平成27年 7月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	430,451,340	348,278,126
投資信託受益証券	18,279,102,222	17,264,291,564
親投資信託受益証券	1,002,554	1,002,849
未収入金	223,406,390	20,208,771
未収利息	842	635
流動資産合計	18,933,963,348	17,633,781,945
資産合計	18,933,963,348	17,633,781,945
負債の部
流動負債
未払金	61,707,327	9,903,876
未払収益分配金	128,698,210	125,480,245
未払解約金	225,906,614	26,557,729
未払受託者報酬	537,910	508,956
未払委託者報酬	15,240,783	14,420,467
その他未払費用	35,851	33,919
流動負債合計	432,126,695	176,905,192
負債合計	432,126,695	176,905,192
純資産の部
元本等
元本	18,385,458,632	17,925,749,300
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	116,378,021	△468,872,547
(分配準備積立金)	1,095,764,859	1,149,276,636
元本等合計	18,501,836,653	17,456,876,753
純資産合計	18,501,836,653	17,456,876,753
負債純資産合計	18,933,963,348	17,633,781,945

開示資料

決算

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