有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年 1月26日現在) | 当期 (平成27年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 430,451,340 | 348,278,126 |
| 投資信託受益証券 | 18,279,102,222 | 17,264,291,564 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,554 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 223,406,390 | 20,208,771 |
| 未収利息 | 842 | 635 |
| 流動資産合計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
| 資産合計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 61,707,327 | 9,903,876 |
| 未払収益分配金 | 128,698,210 | 125,480,245 |
| 未払解約金 | 225,906,614 | 26,557,729 |
| 未払受託者報酬 | 537,910 | 508,956 |
| 未払委託者報酬 | 15,240,783 | 14,420,467 |
| その他未払費用 | 35,851 | 33,919 |
| 流動負債合計 | 432,126,695 | 176,905,192 |
| 負債合計 | 432,126,695 | 176,905,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,385,458,632 | 17,925,749,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 116,378,021 | △468,872,547 |
| (分配準備積立金) | 1,095,764,859 | 1,149,276,636 |
| 元本等合計 | 18,501,836,653 | 17,456,876,753 |
| 純資産合計 | 18,501,836,653 | 17,456,876,753 |
| 負債純資産合計 | 18,933,963,348 | 17,633,781,945 |
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