有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/26-2023/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 1月25日現在) | 当期 (2023年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,804,770 | 359,583,692 |
| 投資信託受益証券 | 19,311,305,009 | 19,113,143,292 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,867 |
| 流動資産合計 | 19,649,111,842 | 19,473,728,851 |
| 資産合計 | 19,649,111,842 | 19,473,728,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,801,646 | 54,573,642 |
| 未払解約金 | 18,872,419 | 71,071,160 |
| 未払受託者報酬 | 522,624 | 508,126 |
| 未払委託者報酬 | 14,807,677 | 14,396,922 |
| 未払利息 | 136 | 663 |
| その他未払費用 | 34,832 | 33,867 |
| 流動負債合計 | 88,039,334 | 140,584,380 |
| 負債合計 | 88,039,334 | 140,584,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,900,823,471 | 27,286,821,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,339,750,963 | △7,953,676,941 |
| (分配準備積立金) | 899,642,341 | 997,624,769 |
| 元本等合計 | 19,561,072,508 | 19,333,144,471 |
| 純資産合計 | 19,561,072,508 | 19,333,144,471 |
| 負債純資産合計 | 19,649,111,842 | 19,473,728,851 |
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