有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年7月26日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 7月25日現在) | 当期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,388,005 | 430,451,340 |
| 投資信託受益証券 | 21,219,314,472 | 18,279,102,222 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,554 |
| 未収入金 | 23,104,636 | 223,406,390 |
| 未収利息 | 1,199 | 842 |
| 流動資産合計 | 21,859,810,473 | 18,933,963,348 |
| 資産合計 | 21,859,810,473 | 18,933,963,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 127,407,120 | 61,707,327 |
| 未払収益分配金 | 140,457,222 | 128,698,210 |
| 未払解約金 | 67,619,921 | 225,906,614 |
| 未払受託者報酬 | 575,957 | 537,910 |
| 未払委託者報酬 | 16,318,752 | 15,240,783 |
| その他未払費用 | 38,385 | 35,851 |
| 流動負債合計 | 352,417,357 | 432,126,695 |
| 負債合計 | 352,417,357 | 432,126,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,065,317,487 | 18,385,458,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,442,075,629 | 116,378,021 |
| (分配準備積立金) | 1,100,466,357 | 1,095,764,859 |
| 元本等合計 | 21,507,393,116 | 18,501,836,653 |
| 純資産合計 | 21,507,393,116 | 18,501,836,653 |
| 負債純資産合計 | 21,859,810,473 | 18,933,963,348 |
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