有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 1月27日現在) | 当期 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,454,861 | 490,306,066 |
| 投資信託受益証券 | 21,208,810,103 | 21,243,969,910 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,653 | 1,002,456 |
| 未収入金 | 253,711,322 | 11,100,285 |
| 流動資産合計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
| 資産合計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 900,916 |
| 未払収益分配金 | 51,039,169 | 54,316,395 |
| 未払解約金 | 254,305,479 | 140,524,617 |
| 未払受託者報酬 | 653,803 | 610,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,524,403 | 17,304,358 |
| 未払利息 | 182 | 466 |
| その他未払費用 | 43,579 | 40,706 |
| 流動負債合計 | 324,566,615 | 213,698,201 |
| 負債合計 | 324,566,615 | 213,698,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,519,584,604 | 27,158,197,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,071,172,280 | △5,625,517,271 |
| (分配準備積立金) | 1,026,907,705 | 990,521,188 |
| 元本等合計 | 21,448,412,324 | 21,532,680,516 |
| 純資産合計 | 21,448,412,324 | 21,532,680,516 |
| 負債純資産合計 | 21,772,978,939 | 21,746,378,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
