有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/26-2023/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 7月25日現在) | 当期 (2023年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 344,339,691 | 336,804,770 |
| 投資信託受益証券 | 15,677,219,250 | 19,311,305,009 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,161 | 1,002,063 |
| 流動資産合計 | 16,022,561,102 | 19,649,111,842 |
| 資産合計 | 16,022,561,102 | 19,649,111,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,901,128 | - |
| 未払収益分配金 | 43,223,762 | 53,801,646 |
| 未払解約金 | 24,671,042 | 18,872,419 |
| 未払受託者報酬 | 390,068 | 522,624 |
| 未払委託者報酬 | 11,051,879 | 14,807,677 |
| 未払利息 | 110 | 136 |
| その他未払費用 | 25,995 | 34,832 |
| 流動負債合計 | 120,263,984 | 88,039,334 |
| 負債合計 | 120,263,984 | 88,039,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,611,881,420 | 26,900,823,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,709,584,302 | △7,339,750,963 |
| (分配準備積立金) | 898,088,407 | 899,642,341 |
| 元本等合計 | 15,902,297,118 | 19,561,072,508 |
| 純資産合計 | 15,902,297,118 | 19,561,072,508 |
| 負債純資産合計 | 16,022,561,102 | 19,649,111,842 |
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