有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 7月27日現在) | 当期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,306,066 | 363,422,052 |
| 投資信託受益証券 | 21,243,969,910 | 21,273,617,099 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,456 | 1,002,358 |
| 未収入金 | 11,100,285 | 27,804,978 |
| 流動資産合計 | 21,746,378,717 | 21,665,846,487 |
| 資産合計 | 21,746,378,717 | 21,665,846,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 900,916 | - |
| 未払収益分配金 | 54,316,395 | 51,116,413 |
| 未払解約金 | 140,524,617 | 91,057,755 |
| 未払受託者報酬 | 610,743 | 604,798 |
| 未払委託者報酬 | 17,304,358 | 17,135,945 |
| 未払利息 | 466 | 193 |
| その他未払費用 | 40,706 | 40,311 |
| 流動負債合計 | 213,698,201 | 159,955,415 |
| 負債合計 | 213,698,201 | 159,955,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,158,197,787 | 25,558,206,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,625,517,271 | △4,052,315,520 |
| (分配準備積立金) | 990,521,188 | 985,415,738 |
| 元本等合計 | 21,532,680,516 | 21,505,891,072 |
| 純資産合計 | 21,532,680,516 | 21,505,891,072 |
| 負債純資産合計 | 21,746,378,717 | 21,665,846,487 |
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