有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月25日現在) | 当期 (平成28年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,736,630 | 1,725,735,990 |
| 投資信託受益証券 | 14,048,252,946 | 33,141,468,490 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,242 | 1,003,341 |
| 未収入金 | 64,007,788 | - |
| 未収利息 | 558 | - |
| 流動資産合計 | 14,403,001,164 | 34,868,207,821 |
| 資産合計 | 14,403,001,164 | 34,868,207,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,303,328 | 587,506,335 |
| 未払収益分配金 | 119,217,380 | 264,716,115 |
| 未払解約金 | 65,350,951 | 13,945,686 |
| 未払受託者報酬 | 407,388 | 775,110 |
| 未払委託者報酬 | 11,542,732 | 21,961,431 |
| 未払利息 | - | 2,082 |
| その他未払費用 | 27,151 | 51,666 |
| 流動負債合計 | 197,848,930 | 888,958,425 |
| 負債合計 | 197,848,930 | 888,958,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,031,054,286 | 37,816,587,921 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,825,902,052 | △3,837,338,525 |
| (分配準備積立金) | 1,113,696,419 | 1,219,896,240 |
| 元本等合計 | 14,205,152,234 | 33,979,249,396 |
| 純資産合計 | 14,205,152,234 | 33,979,249,396 |
| 負債純資産合計 | 14,403,001,164 | 34,868,207,821 |
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