有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/28-2025/07/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 1月27日現在) | 当期 (2025年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 255,148,409 | 183,522,112 |
| 投資信託受益証券 | 13,123,021,560 | 11,490,088,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,005,404 |
| 未収利息 | 3,340 | 2,461 |
| 流動資産合計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
| 資産合計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,348,204 | 33,901,792 |
| 未払解約金 | 48,860,347 | 4,591,343 |
| 未払受託者報酬 | 399,515 | 318,890 |
| 未払委託者報酬 | 11,319,523 | 9,035,211 |
| その他未払費用 | 26,624 | 21,251 |
| 流動負債合計 | 98,954,213 | 47,868,487 |
| 負債合計 | 98,954,213 | 47,868,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,174,102,088 | 16,950,896,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,893,879,946 | △5,324,146,046 |
| (分配準備積立金) | 992,669,214 | 1,060,668,828 |
| 元本等合計 | 13,280,222,142 | 11,626,750,384 |
| 純資産合計 | 13,280,222,142 | 11,626,750,384 |
| 負債純資産合計 | 13,379,176,355 | 11,674,618,871 |
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