有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 7月26日現在) | 当期 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 337,275,372 | 265,856,491 |
| 投資信託受益証券 | 19,166,087,011 | 17,398,179,824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,260 | 1,002,161 |
| 未収入金 | - | 55,604,406 |
| 流動資産合計 | 19,504,364,643 | 17,720,642,882 |
| 資産合計 | 19,504,364,643 | 17,720,642,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,559,257 | 42,294,017 |
| 未払解約金 | 40,094,906 | 26,623,863 |
| 未払受託者報酬 | 549,790 | 470,476 |
| 未払委託者報酬 | 15,577,339 | 13,330,185 |
| 未払利息 | 254 | 152 |
| その他未払費用 | 36,642 | 31,355 |
| 流動負債合計 | 101,818,188 | 82,750,048 |
| 負債合計 | 101,818,188 | 82,750,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,779,628,771 | 21,147,008,564 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,377,082,316 | △3,509,115,730 |
| (分配準備積立金) | 934,740,430 | 897,562,666 |
| 元本等合計 | 19,402,546,455 | 17,637,892,834 |
| 純資産合計 | 19,402,546,455 | 17,637,892,834 |
| 負債純資産合計 | 19,504,364,643 | 17,720,642,882 |
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