- 有報資料
- 103項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 7月25日現在) | 当期 (2024年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,583,692 | 232,713,692 |
| 投資信託受益証券 | 19,113,143,292 | 17,200,651,216 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,867 | 1,001,670 |
| 未収入金 | - | 150,702,700 |
| 流動資産合計 | 19,473,728,851 | 17,585,069,278 |
| 資産合計 | 19,473,728,851 | 17,585,069,278 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,573,642 | 49,476,825 |
| 未払解約金 | 71,071,160 | 29,342,016 |
| 未払受託者報酬 | 508,126 | 498,968 |
| 未払委託者報酬 | 14,396,922 | 14,137,446 |
| 未払利息 | 663 | 67 |
| その他未払費用 | 33,867 | 33,257 |
| 流動負債合計 | 140,584,380 | 93,488,579 |
| 負債合計 | 140,584,380 | 93,488,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,286,821,412 | 24,738,412,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,953,676,941 | △7,246,831,931 |
| (分配準備積立金) | 997,624,769 | 940,917,144 |
| 元本等合計 | 19,333,144,471 | 17,491,580,699 |
| 純資産合計 | 19,333,144,471 | 17,491,580,699 |
| 負債純資産合計 | 19,473,728,851 | 17,585,069,278 |
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