有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年7月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 7月25日現在) | 当期 (2019年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,914,112 | 364,013,626 |
| 投資信託受益証券 | 34,448,839,776 | 26,856,076,420 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,947 | 1,002,849 |
| 未収入金 | 281,306,121 | 293,511,011 |
| 流動資産合計 | 35,229,062,956 | 27,514,603,906 |
| 資産合計 | 35,229,062,956 | 27,514,603,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,834,267 | 66,543,197 |
| 未払解約金 | 231,567,780 | 267,639,437 |
| 未払受託者報酬 | 948,252 | 747,120 |
| 未払委託者報酬 | 26,867,137 | 21,168,350 |
| 未払利息 | 975 | 733 |
| その他未払費用 | 63,205 | 49,799 |
| 流動負債合計 | 342,281,616 | 356,148,636 |
| 負債合計 | 342,281,616 | 356,148,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,417,133,713 | 33,271,598,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,530,352,373 | △6,113,143,675 |
| (分配準備積立金) | 1,561,063,027 | 1,299,878,179 |
| 元本等合計 | 34,886,781,340 | 27,158,455,270 |
| 純資産合計 | 34,886,781,340 | 27,158,455,270 |
| 負債純資産合計 | 35,229,062,956 | 27,514,603,906 |
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