有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年 1月25日現在) | 当期 (2019年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,013,626 | 374,936,664 |
| 投資信託受益証券 | 26,856,076,420 | 24,003,768,410 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,849 | 1,002,751 |
| 未収入金 | 293,511,011 | 25,105,429 |
| 流動資産合計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
| 資産合計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 2,405,600 |
| 未払収益分配金 | 66,543,197 | 58,107,005 |
| 未払解約金 | 267,639,437 | 73,769,362 |
| 未払受託者報酬 | 747,120 | 651,480 |
| 未払委託者報酬 | 21,168,350 | 18,458,612 |
| 未払利息 | 733 | 680 |
| その他未払費用 | 49,799 | 43,419 |
| 流動負債合計 | 356,148,636 | 153,436,158 |
| 負債合計 | 356,148,636 | 153,436,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,271,598,945 | 29,053,502,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,113,143,675 | △4,802,125,434 |
| (分配準備積立金) | 1,299,878,179 | 1,166,932,712 |
| 元本等合計 | 27,158,455,270 | 24,251,377,096 |
| 純資産合計 | 27,158,455,270 | 24,251,377,096 |
| 負債純資産合計 | 27,514,603,906 | 24,404,813,254 |
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