有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 1月25日現在) | 当期 (2018年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 746,091,151 | 497,914,112 |
| 投資信託受益証券 | 45,294,518,304 | 34,448,839,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,046 | 1,002,947 |
| 未収入金 | 238,707,780 | 281,306,121 |
| 流動資産合計 | 46,280,320,281 | 35,229,062,956 |
| 資産合計 | 46,280,320,281 | 35,229,062,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,575,987 | 82,834,267 |
| 未払解約金 | 209,152,437 | 231,567,780 |
| 未払受託者報酬 | 1,293,928 | 948,252 |
| 未払委託者報酬 | 36,661,315 | 26,867,137 |
| 未払利息 | 866 | 975 |
| その他未払費用 | 86,252 | 63,205 |
| 流動負債合計 | 404,770,785 | 342,281,616 |
| 負債合計 | 404,770,785 | 342,281,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,525,329,119 | 41,417,133,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,649,779,623 | △6,530,352,373 |
| (分配準備積立金) | 1,768,688,471 | 1,561,063,027 |
| 元本等合計 | 45,875,549,496 | 34,886,781,340 |
| 純資産合計 | 45,875,549,496 | 34,886,781,340 |
| 負債純資産合計 | 46,280,320,281 | 35,229,062,956 |
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