有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
【MAXIS 日経225上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 9 期 [ 平成25年7月16日現在 ] | 第 10 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,503,214,179 | 3,599,823,530 | |||
| 株式 | 282,210,500,700 | 444,572,313,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 140,845,200 | 7,420,400 | |||
| 未収入金 | 144,226,880 | 21,284,640 | |||
| 未収配当金 | 237,068,000 | 428,212,800 | |||
| 未収利息 | 6,187 | 5,675 | |||
| 差入委託証拠金 | 205,740,000 | 151,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 | |||
| 資産合計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,220,160 | |||
| 前受金 | 255,058,000 | 32,215,000 | |||
| 未払収益分配金 | 1,928,940,420 | 2,388,936,122 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,011,073 | 133,151,038 | |||
| 未払委託者報酬 | 134,301,472 | 190,215,696 | |||
| その他未払費用 | 51,377,712 | 66,064,485 | |||
| 流動負債合計 | 2,463,688,677 | 2,817,802,501 | |||
| 負債合計 | 2,463,688,677 | 2,817,802,501 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 140,889,044,340 | ※1 204,920,718,279 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,088,868,129 | 241,042,369,665 | |||
| (分配準備積立金) | 12,867,009 | 4,454,079 | |||
| 元本等合計 | 283,977,912,469 | 445,963,087,944 | |||
| 純資産合計 | 283,977,912,469 | 445,963,087,944 | |||
| 負債純資産合計 | 286,441,601,146 | 448,780,890,445 | |||
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