有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/07/17-2025/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第31期 [ 2024年 7月16日現在 ] | 第32期 [ 2025年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 298,200,807,558 | 635,164,000,326 |
| 株式 | 2,555,465,441,760 | 2,332,092,244,440 |
| 派生商品評価勘定 | 1,608,337,000 | - |
| 未収入金 | 1,104,887,700 | - |
| 未収配当金 | 2,405,741,000 | 2,823,030,550 |
| 未収利息 | 514,866 | 3,702,049 |
| 前払金 | - | 1,399,800,000 |
| その他未収収益 | 29,849,569 | 23,391,262 |
| 差入委託証拠金 | 2,738,525,687 | 3,605,374,825 |
| 流動資産合計 | 2,861,554,105,140 | 2,975,111,543,452 |
| 資産合計 | 2,861,554,105,140 | 2,975,111,543,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 670,499,850 |
| 前受金 | 2,604,590,000 | - |
| 未払金 | - | 318,325,500 |
| 未払収益分配金 | 21,448,021,251 | 19,647,164,096 |
| 未払受託者報酬 | 752,866,508 | 718,529,724 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,261,374 | 984,703,987 |
| 未払利息 | 8,183,689 | 52,412,202 |
| 受入担保金 | 247,911,993,034 | 576,604,089,204 |
| その他未払費用 | 439,042,460 | 422,516,662 |
| 流動負債合計 | 274,196,958,316 | 599,418,241,225 |
| 負債合計 | 274,196,958,316 | 599,418,241,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,221,112,659 | 440,538,387,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,139,136,034,165 | 1,935,154,914,579 |
| (分配準備積立金) | 4,044,364 | 41,112,375 |
| 元本等合計 | 2,587,357,146,824 | 2,375,693,302,227 |
| 純資産合計 | 2,587,357,146,824 | 2,375,693,302,227 |
| 負債純資産合計 | 2,861,554,105,140 | 2,975,111,543,452 |
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