訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2021/01/17-2021/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | 第25期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 579,605,344,439 | 696,767,925,043 |
| 株式 | 1,876,919,082,600 | 1,968,927,231,480 |
| 派生商品評価勘定 | 584,218,150 | - |
| 未収入金 | 766,890,860 | - |
| 未収配当金 | 2,222,331,300 | 1,925,929,500 |
| 未収利息 | 4,176,060 | 9,956,290 |
| 前払金 | - | 603,517,000 |
| その他未収収益 | 30,174,474 | 57,843,719 |
| 差入委託証拠金 | 1,076,400,000 | 1,055,220,000 |
| 流動資産合計 | 2,461,208,617,883 | 2,669,347,623,032 |
| 資産合計 | 2,461,208,617,883 | 2,669,347,623,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 308,976,400 |
| 前受金 | 1,579,248,000 | - |
| 未払金 | - | 505,984,680 |
| 未払収益分配金 | 10,336,839,009 | 14,260,093,120 |
| 未払受託者報酬 | 582,419,264 | 692,719,811 |
| 未払委託者報酬 | 1,001,205,472 | 1,264,349,099 |
| 未払利息 | 299,488 | 728,456 |
| 受入担保金 | 561,220,956,537 | 674,447,533,397 |
| その他未払費用 | 288,677,326 | 351,339,354 |
| 流動負債合計 | 575,009,645,096 | 691,831,724,317 |
| 負債合計 | 575,009,645,096 | 691,831,724,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 473,632,679,313 | 505,753,398,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,412,566,293,474 | 1,471,762,499,935 |
| (分配準備積立金) | 27,367,167 | 50,420,958 |
| 元本等合計 | 1,886,198,972,787 | 1,977,515,898,715 |
| 純資産合計 | 1,886,198,972,787 | 1,977,515,898,715 |
| 負債純資産合計 | 2,461,208,617,883 | 2,669,347,623,032 |
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