有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年1月17日-令和4年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | 第27期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 492,378,109,303 | 572,935,793,796 |
| 株式 | 1,854,482,419,440 | 1,676,984,804,000 |
| 未収配当金 | 2,426,824,300 | 1,993,510,500 |
| 未収利息 | 2,970,659 | 4,120,870 |
| 前払金 | - | 1,217,970,000 |
| その他未収収益 | 76,579,037 | 78,616,790 |
| 差入委託証拠金 | 1,330,560,000 | 1,314,180,000 |
| 流動資産合計 | 2,350,697,462,739 | 2,254,528,995,956 |
| 資産合計 | 2,350,697,462,739 | 2,254,528,995,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 112,937,250 | 329,335,050 |
| 前受金 | 254,502,000 | - |
| 未払金 | 58,359,440 | 823,245,840 |
| 未払収益分配金 | 14,075,095,008 | 18,535,845,624 |
| 未払受託者報酬 | 693,516,376 | 623,192,099 |
| 未払委託者報酬 | 1,262,135,627 | 1,108,346,921 |
| 未払利息 | 371,508 | 463,684 |
| 受入担保金 | 463,796,273,011 | 546,441,764,881 |
| その他未払費用 | 351,590,587 | 317,706,054 |
| 流動負債合計 | 480,604,780,807 | 568,179,900,153 |
| 負債合計 | 480,604,780,807 | 568,179,900,153 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,293,467,312 | 451,283,607,816 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,393,799,214,620 | 1,235,065,487,987 |
| (分配準備積立金) | 63,778,617 | 7,351,044 |
| 元本等合計 | 1,870,092,681,932 | 1,686,349,095,803 |
| 純資産合計 | 1,870,092,681,932 | 1,686,349,095,803 |
| 負債純資産合計 | 2,350,697,462,739 | 2,254,528,995,956 |
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