有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/01/17-2025/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第32期 [ 2025年 1月16日現在 ] | 第33期 [ 2025年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 635,164,000,326 | 268,399,427,609 |
| 株式 | 2,332,092,244,440 | 2,358,782,560,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,189,680,750 |
| 未収入金 | - | 717,473,200 |
| 未収配当金 | 2,823,030,550 | 3,052,401,125 |
| 未収利息 | 3,702,049 | 3,425,291 |
| 前払金 | 1,399,800,000 | - |
| その他未収収益 | 23,391,262 | 17,964,204 |
| 差入委託証拠金 | 3,605,374,825 | 5,398,962,972 |
| 流動資産合計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
| 資産合計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 670,499,850 | 230,494,700 |
| 前受金 | - | 1,819,692,000 |
| 未払金 | 318,325,500 | - |
| 未払収益分配金 | 19,647,164,096 | 23,247,164,850 |
| 未払受託者報酬 | 718,529,724 | 689,790,529 |
| 未払委託者報酬 | 984,703,987 | 947,195,501 |
| 未払利息 | 52,412,202 | 37,038,831 |
| 受入担保金 | 576,604,089,204 | 170,991,830,184 |
| その他未払費用 | 422,516,662 | 419,775,553 |
| 流動負債合計 | 599,418,241,225 | 198,382,982,148 |
| 負債合計 | 599,418,241,225 | 198,382,982,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 440,538,387,648 | 439,729,064,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,935,154,914,579 | 1,999,449,848,728 |
| (分配準備積立金) | 41,112,375 | 56,779,122 |
| 元本等合計 | 2,375,693,302,227 | 2,439,178,913,083 |
| 純資産合計 | 2,375,693,302,227 | 2,439,178,913,083 |
| 負債純資産合計 | 2,975,111,543,452 | 2,637,561,895,231 |
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