有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/01/17-2023/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 [ 2023年 1月16日現在 ] | 第29期 [ 2023年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 528,399,592,691 | 576,044,355,723 |
| 株式 | 1,649,949,992,120 | 2,098,986,693,120 |
| 派生商品評価勘定 | - | 112,837,800 |
| 未収入金 | - | 115,281,160 |
| 未収配当金 | 2,663,881,900 | 2,248,709,600 |
| 未収利息 | 6,604,520 | 9,296,885 |
| 前払金 | 1,635,538,000 | - |
| その他未収収益 | 98,366,278 | 22,662,134 |
| 差入委託証拠金 | 1,323,480,000 | 1,751,040,000 |
| 流動資産合計 | 2,184,077,455,509 | 2,679,290,876,422 |
| 資産合計 | 2,184,077,455,509 | 2,679,290,876,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 700,073,100 | 6,223,850 |
| 前受金 | - | 449,612,000 |
| 未払金 | 1,255,273,800 | - |
| 未払収益分配金 | 16,379,163,966 | 18,346,554,343 |
| 未払受託者報酬 | 630,647,797 | 648,270,721 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,318,182 | 1,174,077,233 |
| 未払利息 | 528,978 | 1,118,314 |
| 受入担保金 | 502,392,519,939 | 538,415,985,645 |
| その他未払費用 | 320,448,879 | 319,636,537 |
| 流動負債合計 | 522,798,974,641 | 559,361,478,643 |
| 負債合計 | 522,798,974,641 | 559,361,478,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,179,742,661 | 468,313,257,399 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,200,098,738,207 | 1,651,616,140,380 |
| (分配準備積立金) | 3,839,498 | 5,950,257 |
| 元本等合計 | 1,661,278,480,868 | 2,119,929,397,779 |
| 純資産合計 | 1,661,278,480,868 | 2,119,929,397,779 |
| 負債純資産合計 | 2,184,077,455,509 | 2,679,290,876,422 |
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