訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2020/01/17-2020/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | 第23期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 519,738,489,840 | 576,224,632,921 |
| 株式 | 1,738,027,863,840 | 1,407,066,197,460 |
| 派生商品評価勘定 | 100,088,850 | 68,662,150 |
| 未収入金 | 270,528,480 | - |
| 未収配当金 | 2,523,917,000 | 1,932,014,150 |
| 未収利息 | 11,356,600 | 7,249,327 |
| その他未収収益 | 56,578,282 | 116,025,606 |
| 差入委託証拠金 | 564,480,000 | 1,011,810,000 |
| 流動資産合計 | 2,261,293,302,892 | 1,986,426,591,614 |
| 資産合計 | 2,261,293,302,892 | 1,986,426,591,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 128,562,150 |
| 前受金 | 363,741,250 | 20,650,000 |
| 未払金 | - | 150,737,620 |
| 未払収益分配金 | 12,414,726,100 | 12,797,551,322 |
| 未払受託者報酬 | 521,647,224 | 515,879,776 |
| 未払委託者報酬 | 880,681,224 | 848,802,877 |
| 未払利息 | 490,547 | 880,755 |
| 受入担保金 | 502,499,991,618 | 550,977,802,129 |
| その他未払費用 | 249,538,674 | 257,071,184 |
| 流動負債合計 | 516,930,816,637 | 565,697,937,813 |
| 負債合計 | 516,930,816,637 | 565,697,937,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,333,911,084 | 447,429,081,054 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,028,575,171 | 973,299,572,747 |
| (分配準備積立金) | 52,094,915 | 46,786,712 |
| 元本等合計 | 1,744,362,486,255 | 1,420,728,653,801 |
| 純資産合計 | 1,744,362,486,255 | 1,420,728,653,801 |
| 負債純資産合計 | 2,261,293,302,892 | 1,986,426,591,614 |
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