訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2019/01/17-2019/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | 第21期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 118,793,468,877 | 496,253,366,985 |
| 株式 | 1,356,854,492,280 | 1,387,790,336,660 |
| 派生商品評価勘定 | 136,766,280 | 103,633,660 |
| 未収入金 | - | 242,819,020 |
| 未収配当金 | 2,321,838,000 | 1,982,330,900 |
| 未収利息 | - | 14,211,225 |
| 前払金 | 299,960,000 | - |
| その他未収収益 | 4,374,702 | 78,806,862 |
| 差入委託証拠金 | 635,040,000 | 639,630,000 |
| 流動資産合計 | 1,479,045,940,139 | 1,887,105,135,312 |
| 資産合計 | 1,479,045,940,139 | 1,887,105,135,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,283,220 | - |
| 前受金 | - | 463,750,000 |
| 未払金 | 476,097,840 | - |
| 未払収益分配金 | 12,715,530,184 | 14,070,369,644 |
| 未払受託者報酬 | 486,173,304 | 490,151,301 |
| 未払委託者報酬 | 822,216,884 | 829,646,839 |
| 未払利息 | 219,621 | 1,076,665 |
| 受入担保金 | 104,158,766,460 | 477,391,727,693 |
| その他未払費用 | 258,206,884 | 241,800,300 |
| 流動負債合計 | 118,949,494,397 | 493,488,522,442 |
| 負債合計 | 118,949,494,397 | 493,488,522,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,584,011,058 | 465,457,923,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,512,434,684 | 928,158,689,714 |
| (分配準備積立金) | 62,076,020 | 30,599,896 |
| 元本等合計 | 1,360,096,445,742 | 1,393,616,612,870 |
| 純資産合計 | 1,360,096,445,742 | 1,393,616,612,870 |
| 負債純資産合計 | 1,479,045,940,139 | 1,887,105,135,312 |
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