有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月17日-平成28年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【MAXIS 日経225上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 14 期 [ 平成28年1月16日現在 ] | 第 15 期 [ 平成28年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,788,678,140 | 8,081,106,197 | |||
| 株式 | 741,345,615,360 | 760,467,725,440 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 99,407,984 | |||
| 未収入金 | - | 874,211,824 | |||
| 未収配当金 | 1,131,986,000 | 1,019,304,000 | |||
| 未収利息 | 18,586 | - | |||
| 前払金 | 782,210,000 | - | |||
| 差入委託証拠金 | 233,730,000 | 398,250,000 | |||
| 流動資産合計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 | |||
| 資産合計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 116,406,160 | - | |||
| 前受金 | - | 78,306,000 | |||
| 未払金 | 729,366,768 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,206,689,015 | 6,783,817,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 261,570,293 | 270,955,753 | |||
| 未払委託者報酬 | 374,619,604 | 387,637,152 | |||
| 未払利息 | - | 20,066 | |||
| その他未払費用 | 118,389,178 | 148,708,634 | |||
| 流動負債合計 | 6,807,041,018 | 7,669,444,655 | |||
| 負債合計 | 6,807,041,018 | 7,669,444,655 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 312,274,348,485 | ※1 333,628,122,519 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 430,200,848,583 | 429,642,438,271 | |||
| (分配準備積立金) | 23,274,128 | 32,586,340 | |||
| 元本等合計 | 742,475,197,068 | 763,270,560,790 | |||
| 純資産合計 | 742,475,197,068 | 763,270,560,790 | |||
| 負債純資産合計 | 749,282,238,086 | 770,940,005,445 | |||
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