有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/07/17-2026/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第33期 [ 2025年 7月16日現在 ] | 第34期 [ 2026年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,399,427,609 | 271,886,237,895 |
| 株式 | 2,358,782,560,080 | 3,309,532,466,450 |
| 派生商品評価勘定 | 1,189,680,750 | 859,434,150 |
| 未収入金 | 717,473,200 | 1,383,294,450 |
| 未収配当金 | 3,052,401,125 | 3,439,043,100 |
| 未収利息 | 3,425,291 | 5,311,912 |
| その他未収収益 | 17,964,204 | 154,754,721 |
| 差入委託証拠金 | 5,398,962,972 | 2,316,580,831 |
| 流動資産合計 | 2,637,561,895,231 | 3,589,577,123,509 |
| 資産合計 | 2,637,561,895,231 | 3,589,577,123,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,494,700 | - |
| 前受金 | 1,819,692,000 | 2,363,420,000 |
| 未払収益分配金 | 23,247,164,850 | 21,946,641,584 |
| 未払受託者報酬 | 689,790,529 | 849,111,663 |
| 未払委託者報酬 | 947,195,501 | 1,172,526,971 |
| 未払利息 | 37,038,831 | 71,392,316 |
| 受入担保金 | 170,991,830,184 | 239,791,470,110 |
| その他未払費用 | 419,775,553 | 502,288,459 |
| 流動負債合計 | 198,382,982,148 | 266,696,851,103 |
| 負債合計 | 198,382,982,148 | 266,696,851,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,729,064,355 | 439,946,671,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,999,449,848,728 | 2,882,933,601,305 |
| (分配準備積立金) | 56,779,122 | 46,241,372 |
| 元本等合計 | 2,439,178,913,083 | 3,322,880,272,406 |
| 純資産合計 | 2,439,178,913,083 | 3,322,880,272,406 |
| 負債純資産合計 | 2,637,561,895,231 | 3,589,577,123,509 |
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