有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年7月17日-令和4年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 令和 3年 7月16日現在 ] | 第26期 [ 令和 4年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 696,767,925,043 | 492,378,109,303 |
| 株式 | 1,968,927,231,480 | 1,854,482,419,440 |
| 未収配当金 | 1,925,929,500 | 2,426,824,300 |
| 未収利息 | 9,956,290 | 2,970,659 |
| 前払金 | 603,517,000 | - |
| その他未収収益 | 57,843,719 | 76,579,037 |
| 差入委託証拠金 | 1,055,220,000 | 1,330,560,000 |
| 流動資産合計 | 2,669,347,623,032 | 2,350,697,462,739 |
| 資産合計 | 2,669,347,623,032 | 2,350,697,462,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 308,976,400 | 112,937,250 |
| 前受金 | - | 254,502,000 |
| 未払金 | 505,984,680 | 58,359,440 |
| 未払収益分配金 | 14,260,093,120 | 14,075,095,008 |
| 未払受託者報酬 | 692,719,811 | 693,516,376 |
| 未払委託者報酬 | 1,264,349,099 | 1,262,135,627 |
| 未払利息 | 728,456 | 371,508 |
| 受入担保金 | 674,447,533,397 | 463,796,273,011 |
| その他未払費用 | 351,339,354 | 351,590,587 |
| 流動負債合計 | 691,831,724,317 | 480,604,780,807 |
| 負債合計 | 691,831,724,317 | 480,604,780,807 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,753,398,780 | 476,293,467,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,471,762,499,935 | 1,393,799,214,620 |
| (分配準備積立金) | 50,420,958 | 63,778,617 |
| 元本等合計 | 1,977,515,898,715 | 1,870,092,681,932 |
| 純資産合計 | 1,977,515,898,715 | 1,870,092,681,932 |
| 負債純資産合計 | 2,669,347,623,032 | 2,350,697,462,739 |
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