有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [ 平成29年 7月16日現在 ] | 第18期 [ 平成30年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,669,993,177 | 14,814,782,451 |
| 株式 | 991,619,772,660 | 1,376,208,728,960 |
| 派生商品評価勘定 | 21,454,200 | 381,278,000 |
| 未収入金 | 30,501,520 | 501,076,560 |
| 未収配当金 | 1,251,714,000 | 1,936,088,000 |
| 差入委託証拠金 | 504,240,000 | 423,360,000 |
| 流動資産合計 | 1,008,097,675,557 | 1,394,265,313,971 |
| 資産合計 | 1,008,097,675,557 | 1,394,265,313,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,232,400 | - |
| 前受金 | 32,200,000 | 732,800,000 |
| 未払収益分配金 | 8,728,233,840 | 8,850,715,174 |
| 未払受託者報酬 | 366,000,481 | 411,336,897 |
| 未払委託者報酬 | 561,508,005 | 663,746,040 |
| 未払利息 | 63,651 | 22,997 |
| その他未払費用 | 179,844,278 | 201,546,407 |
| 流動負債合計 | 9,869,082,655 | 10,860,167,515 |
| 負債合計 | 9,869,082,655 | 10,860,167,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,712,116,876 | 415,870,865,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,516,476,026 | 967,534,281,242 |
| (分配準備積立金) | 41,116,020 | 49,776,850 |
| 元本等合計 | 998,228,592,902 | 1,383,405,146,456 |
| 純資産合計 | 998,228,592,902 | 1,383,405,146,456 |
| 負債純資産合計 | 1,008,097,675,557 | 1,394,265,313,971 |
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