有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/17-2024/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2023年 7月16日現在 ] | 第30期 [ 2024年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,044,355,723 | 667,140,177,201 |
| 株式 | 2,098,986,693,120 | 2,282,568,930,620 |
| 派生商品評価勘定 | 112,837,800 | 2,206,165,600 |
| 未収入金 | 115,281,160 | 1,457,849,900 |
| 未収配当金 | 2,248,709,600 | 3,364,950,550 |
| 未収利息 | 9,296,885 | 4,539,536 |
| その他未収収益 | 22,662,134 | 25,428,934 |
| 差入委託証拠金 | 1,751,040,000 | 2,625,380,192 |
| 流動資産合計 | 2,679,290,876,422 | 2,959,393,422,533 |
| 資産合計 | 2,679,290,876,422 | 2,959,393,422,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,223,850 | - |
| 前受金 | 449,612,000 | 4,132,386,000 |
| 未払収益分配金 | 18,346,554,343 | 17,721,746,022 |
| 未払受託者報酬 | 648,270,721 | 682,310,661 |
| 未払委託者報酬 | 1,174,077,233 | 1,117,850,443 |
| 未払利息 | 1,118,314 | 357,148 |
| 受入担保金 | 538,415,985,645 | 625,460,606,239 |
| その他未払費用 | 319,636,537 | 361,252,709 |
| 流動負債合計 | 559,361,478,643 | 649,476,509,222 |
| 負債合計 | 559,361,478,643 | 649,476,509,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,313,257,399 | 463,593,334,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,651,616,140,380 | 1,846,323,578,544 |
| (分配準備積立金) | 5,950,257 | 52,415,290 |
| 元本等合計 | 2,119,929,397,779 | 2,309,916,913,311 |
| 純資産合計 | 2,119,929,397,779 | 2,309,916,913,311 |
| 負債純資産合計 | 2,679,290,876,422 | 2,959,393,422,533 |
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