有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
【MAXIS 日経225上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 10 期 [ 平成26年1月16日現在 ] | 第 11 期 [ 平成26年7月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,599,823,530 | 5,075,714,449 | |||
| 株式 | 444,572,313,400 | 560,366,449,500 | |||
| 派生商品評価勘定 | 7,420,400 | 24,783,416 | |||
| 未収入金 | 21,284,640 | 65,938,376 | |||
| 未収配当金 | 428,212,800 | 492,740,000 | |||
| 未収利息 | 5,675 | 7,368 | |||
| 差入委託証拠金 | 151,830,000 | 142,380,000 | |||
| 流動資産合計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 | |||
| 資産合計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,220,160 | - | |||
| 前受金 | 32,215,000 | 98,526,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,388,936,122 | 3,577,644,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,151,038 | 169,269,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,215,696 | 241,813,168 | |||
| その他未払費用 | 66,064,485 | 85,899,716 | |||
| 流動負債合計 | 2,817,802,501 | 4,173,152,243 | |||
| 負債合計 | 2,817,802,501 | 4,173,152,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 204,920,718,279 | ※1 263,922,805,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,042,369,665 | 298,072,055,609 | |||
| (分配準備積立金) | 4,454,079 | 9,544,267 | |||
| 元本等合計 | 445,963,087,944 | 561,994,860,866 | |||
| 純資産合計 | 445,963,087,944 | 561,994,860,866 | |||
| 負債純資産合計 | 448,780,890,445 | 566,168,013,109 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
