訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/17-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 [ 令和 4年 7月16日現在 ] | 第28期 [ 令和 5年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 572,935,793,796 | 528,399,592,691 |
| 株式 | 1,676,984,804,000 | 1,649,949,992,120 |
| 未収配当金 | 1,993,510,500 | 2,663,881,900 |
| 未収利息 | 4,120,870 | 6,604,520 |
| 前払金 | 1,217,970,000 | 1,635,538,000 |
| その他未収収益 | 78,616,790 | 98,366,278 |
| 差入委託証拠金 | 1,314,180,000 | 1,323,480,000 |
| 流動資産合計 | 2,254,528,995,956 | 2,184,077,455,509 |
| 資産合計 | 2,254,528,995,956 | 2,184,077,455,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 329,335,050 | 700,073,100 |
| 未払金 | 823,245,840 | 1,255,273,800 |
| 未払収益分配金 | 18,535,845,624 | 16,379,163,966 |
| 未払受託者報酬 | 623,192,099 | 630,647,797 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,346,921 | 1,120,318,182 |
| 未払利息 | 463,684 | 528,978 |
| 受入担保金 | 546,441,764,881 | 502,392,519,939 |
| その他未払費用 | 317,706,054 | 320,448,879 |
| 流動負債合計 | 568,179,900,153 | 522,798,974,641 |
| 負債合計 | 568,179,900,153 | 522,798,974,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,283,607,816 | 461,179,742,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,235,065,487,987 | 1,200,098,738,207 |
| (分配準備積立金) | 7,351,044 | 3,839,498 |
| 元本等合計 | 1,686,349,095,803 | 1,661,278,480,868 |
| 純資産合計 | 1,686,349,095,803 | 1,661,278,480,868 |
| 負債純資産合計 | 2,254,528,995,956 | 2,184,077,455,509 |
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