訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2019/07/17-2020/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 [ 令和 1年 7月16日現在 ] | 第22期 [ 令和 2年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 496,253,366,985 | 519,738,489,840 |
| 株式 | 1,387,790,336,660 | 1,738,027,863,840 |
| 派生商品評価勘定 | 103,633,660 | 100,088,850 |
| 未収入金 | 242,819,020 | 270,528,480 |
| 未収配当金 | 1,982,330,900 | 2,523,917,000 |
| 未収利息 | 14,211,225 | 11,356,600 |
| その他未収収益 | 78,806,862 | 56,578,282 |
| 差入委託証拠金 | 639,630,000 | 564,480,000 |
| 流動資産合計 | 1,887,105,135,312 | 2,261,293,302,892 |
| 資産合計 | 1,887,105,135,312 | 2,261,293,302,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 463,750,000 | 363,741,250 |
| 未払収益分配金 | 14,070,369,644 | 12,414,726,100 |
| 未払受託者報酬 | 490,151,301 | 521,647,224 |
| 未払委託者報酬 | 829,646,839 | 880,681,224 |
| 未払利息 | 1,076,665 | 490,547 |
| 受入担保金 | 477,391,727,693 | 502,499,991,618 |
| その他未払費用 | 241,800,300 | 249,538,674 |
| 流動負債合計 | 493,488,522,442 | 516,930,816,637 |
| 負債合計 | 493,488,522,442 | 516,930,816,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 465,457,923,156 | 523,333,911,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 928,158,689,714 | 1,221,028,575,171 |
| (分配準備積立金) | 30,599,896 | 52,094,915 |
| 元本等合計 | 1,393,616,612,870 | 1,744,362,486,255 |
| 純資産合計 | 1,393,616,612,870 | 1,744,362,486,255 |
| 負債純資産合計 | 1,887,105,135,312 | 2,261,293,302,892 |
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