有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/17-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第30期 [ 2024年 1月16日現在 ] | 第31期 [ 2024年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 667,140,177,201 | 298,200,807,558 |
| 株式 | 2,282,568,930,620 | 2,555,465,441,760 |
| 派生商品評価勘定 | 2,206,165,600 | 1,608,337,000 |
| 未収入金 | 1,457,849,900 | 1,104,887,700 |
| 未収配当金 | 3,364,950,550 | 2,405,741,000 |
| 未収利息 | 4,539,536 | 514,866 |
| その他未収収益 | 25,428,934 | 29,849,569 |
| 差入委託証拠金 | 2,625,380,192 | 2,738,525,687 |
| 流動資産合計 | 2,959,393,422,533 | 2,861,554,105,140 |
| 資産合計 | 2,959,393,422,533 | 2,861,554,105,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,132,386,000 | 2,604,590,000 |
| 未払収益分配金 | 17,721,746,022 | 21,448,021,251 |
| 未払受託者報酬 | 682,310,661 | 752,866,508 |
| 未払委託者報酬 | 1,117,850,443 | 1,032,261,374 |
| 未払利息 | 357,148 | 8,183,689 |
| 受入担保金 | 625,460,606,239 | 247,911,993,034 |
| その他未払費用 | 361,252,709 | 439,042,460 |
| 流動負債合計 | 649,476,509,222 | 274,196,958,316 |
| 負債合計 | 649,476,509,222 | 274,196,958,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,593,334,767 | 448,221,112,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,846,323,578,544 | 2,139,136,034,165 |
| (分配準備積立金) | 52,415,290 | 4,044,364 |
| 元本等合計 | 2,309,916,913,311 | 2,587,357,146,824 |
| 純資産合計 | 2,309,916,913,311 | 2,587,357,146,824 |
| 負債純資産合計 | 2,959,393,422,533 | 2,861,554,105,140 |
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