有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年7月17日-令和3年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 2年 7月16日現在 ] | 第24期 [ 令和 3年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 576,224,632,921 | 579,605,344,439 |
| 株式 | 1,407,066,197,460 | 1,876,919,082,600 |
| 派生商品評価勘定 | 68,662,150 | 584,218,150 |
| 未収入金 | - | 766,890,860 |
| 未収配当金 | 1,932,014,150 | 2,222,331,300 |
| 未収利息 | 7,249,327 | 4,176,060 |
| その他未収収益 | 116,025,606 | 30,174,474 |
| 差入委託証拠金 | 1,011,810,000 | 1,076,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,986,426,591,614 | 2,461,208,617,883 |
| 資産合計 | 1,986,426,591,614 | 2,461,208,617,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 128,562,150 | - |
| 前受金 | 20,650,000 | 1,579,248,000 |
| 未払金 | 150,737,620 | - |
| 未払収益分配金 | 12,797,551,322 | 10,336,839,009 |
| 未払受託者報酬 | 515,879,776 | 582,419,264 |
| 未払委託者報酬 | 848,802,877 | 1,001,205,472 |
| 未払利息 | 880,755 | 299,488 |
| 受入担保金 | 550,977,802,129 | 561,220,956,537 |
| その他未払費用 | 257,071,184 | 288,677,326 |
| 流動負債合計 | 565,697,937,813 | 575,009,645,096 |
| 負債合計 | 565,697,937,813 | 575,009,645,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,429,081,054 | 473,632,679,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,299,572,747 | 1,412,566,293,474 |
| (分配準備積立金) | 46,786,712 | 27,367,167 |
| 元本等合計 | 1,420,728,653,801 | 1,886,198,972,787 |
| 純資産合計 | 1,420,728,653,801 | 1,886,198,972,787 |
| 負債純資産合計 | 1,986,426,591,614 | 2,461,208,617,883 |
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