訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2018/07/17-2019/01/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 [ 平成30年 7月16日現在 ] | 第20期 [ 平成31年 1月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,266,929,278 | 118,793,468,877 |
| 株式 | 1,410,440,711,280 | 1,356,854,492,280 |
| 派生商品評価勘定 | 80,296,400 | 136,766,280 |
| 未収入金 | 81,588,140 | - |
| 未収配当金 | 1,781,090,400 | 2,321,838,000 |
| 前払金 | 143,700,000 | 299,960,000 |
| その他未収収益 | 4,639,336 | 4,374,702 |
| 差入委託証拠金 | 542,520,000 | 635,040,000 |
| 流動資産合計 | 1,526,341,474,834 | 1,479,045,940,139 |
| 資産合計 | 1,526,341,474,834 | 1,479,045,940,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 32,283,220 |
| 未払金 | - | 476,097,840 |
| 未払収益分配金 | 10,887,779,934 | 12,715,530,184 |
| 未払受託者報酬 | 448,481,790 | 486,173,304 |
| 未払委託者報酬 | 748,324,385 | 822,216,884 |
| 未払利息 | 903,528 | 219,621 |
| 受入担保金 | 95,944,412,256 | 104,158,766,460 |
| その他未払費用 | 243,870,990 | 258,206,884 |
| 流動負債合計 | 108,273,772,883 | 118,949,494,397 |
| 負債合計 | 108,273,772,883 | 118,949,494,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,231,194,231 | 478,584,011,058 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 966,836,507,720 | 881,512,434,684 |
| (分配準備積立金) | 28,177,601 | 62,076,020 |
| 元本等合計 | 1,418,067,701,951 | 1,360,096,445,742 |
| 純資産合計 | 1,418,067,701,951 | 1,360,096,445,742 |
| 負債純資産合計 | 1,526,341,474,834 | 1,479,045,940,139 |
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