有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2026/01/17-2026/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第34期 [ 2026年 1月16日現在 ] | 第35期 [ 2026年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,886,237,895 | 158,107,087,645 |
| 株式 | 3,309,532,466,450 | 4,081,263,218,010 |
| 派生商品評価勘定 | 859,434,150 | 1,059,435,450 |
| 未収入金 | 1,383,294,450 | 849,486,200 |
| 未収配当金 | 3,439,043,100 | 2,794,307,650 |
| 未収利息 | 5,311,912 | 4,184,813 |
| その他未収収益 | 154,754,721 | 39,809,855 |
| 差入委託証拠金 | 2,316,580,831 | 4,409,457,125 |
| 流動資産合計 | 3,589,577,123,509 | 4,248,526,986,748 |
| 資産合計 | 3,589,577,123,509 | 4,248,526,986,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 111,562,000 |
| 前受金 | 2,363,420,000 | 3,578,470,000 |
| 未払収益分配金 | 21,946,641,584 | 25,181,275,446 |
| 未払受託者報酬 | 849,111,663 | 1,044,900,599 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,526,971 | 1,464,855,889 |
| 未払利息 | 71,392,316 | 59,687,262 |
| 受入担保金 | 239,791,470,110 | 100,398,786,344 |
| その他未払費用 | 502,288,459 | 642,862,410 |
| 流動負債合計 | 266,696,851,103 | 132,482,399,950 |
| 負債合計 | 266,696,851,103 | 132,482,399,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,946,671,101 | 439,154,300,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,882,933,601,305 | 3,676,890,286,644 |
| (分配準備積立金) | 46,241,372 | 27,103,339 |
| 元本等合計 | 3,322,880,272,406 | 4,116,044,586,798 |
| 純資産合計 | 3,322,880,272,406 | 4,116,044,586,798 |
| 負債純資産合計 | 3,589,577,123,509 | 4,248,526,986,748 |
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