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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

【提出】: 2014/05/02 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年8月12日現在	当期平成26年2月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		108,812,086	786,178,101
		親投資信託受益証券		89,162,894,236	79,724,161,257
		未収入金		650,000,000	-
		流動資産合計		89,921,706,322	80,510,339,358
	資産合計			89,921,706,322	80,510,339,358
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		555,730,929	517,355,580
		未払解約金		66,308,145	43,825,220
		未払受託者報酬		3,516,979	2,895,772
		未払委託者報酬		110,785,123	91,216,977
		その他未払費用		514,009	1,022,437
		流動負債合計		736,855,185	656,315,986
	負債合計			736,855,185	656,315,986
純資産の部
	元本等
		元本		※1 100,031,567,310	※1 93,124,004,489
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 10,846,716,173	※2 △ 13,269,981,117
			(分配準備積立金)	10,973,479,967	9,556,189,205
		元本等合計		89,184,851,137	79,854,023,372
	純資産合計			89,184,851,137	79,854,023,372
負債純資産合計				89,921,706,322	80,510,339,358

開示資料

決算

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