有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/02/11-2025/08/12)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月10日現在 | 当期 2025年8月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 97,222,723 | 91,749,813 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,311,515,583 | 9,856,760,868 | |||
| 未収入金 | 7,478,335 | 8,750,052 | |||
| 流動資産合計 | 10,416,216,641 | 9,957,260,733 | |||
| 資産合計 | 10,416,216,641 | 9,957,260,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,907,020 | 32,594,967 | |||
| 未払解約金 | 6,292,680 | 7,924,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 393,911 | 397,214 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,408,465 | 12,512,618 | |||
| その他未払費用 | 436,808 | 410,649 | |||
| 流動負債合計 | 54,438,884 | 53,839,916 | |||
| 負債合計 | 54,438,884 | 53,839,916 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,944,212,350 | ※1 19,556,980,792 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,582,434,593 | ※2 △ 9,653,559,975 | |||
| (分配準備積立金) | 860,142,739 | 1,034,171,919 | |||
| 元本等合計 | 10,361,777,757 | 9,903,420,817 | |||
| 純資産合計 | 10,361,777,757 | 9,903,420,817 | |||
| 負債純資産合計 | 10,416,216,641 | 9,957,260,733 | |||
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