有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月13日現在 | 当期 2024年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,232,724 | 101,433,201 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,460,544,510 | 10,694,603,549 | |||
| 未収入金 | 23,963,080 | 975,288 | |||
| 流動資産合計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 | |||
| 資産合計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 38,232,308 | 36,268,314 | |||
| 未払解約金 | 23,600,263 | 605,385 | |||
| 未払受託者報酬 | 472,432 | 460,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,881,898 | 14,493,275 | |||
| その他未払費用 | 492,235 | 470,646 | |||
| 流動負債合計 | 77,679,136 | 52,297,716 | |||
| 負債合計 | 77,679,136 | 52,297,716 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 22,939,385,057 | ※1 21,760,988,725 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,424,323,879 | ※2 △ 11,016,274,403 | |||
| (分配準備積立金) | 532,657,860 | 691,069,872 | |||
| 元本等合計 | 11,515,061,178 | 10,744,714,322 | |||
| 純資産合計 | 11,515,061,178 | 10,744,714,322 | |||
| 負債純資産合計 | 11,592,740,314 | 10,797,012,038 | |||
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