有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月10日現在 | 当 期 平成26年8月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 786,178,101 | 90,407,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,724,161,257 | 78,487,700,366 | |||
| 未収入金 | - | 600,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 | |||
| 資産合計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 517,355,580 | 491,396,520 | |||
| 未払解約金 | 43,825,220 | 16,300,271 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,895,772 | 3,024,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,216,977 | 95,274,638 | |||
| その他未払費用 | 1,022,437 | 1,099,853 | |||
| 流動負債合計 | 656,315,986 | 607,095,874 | |||
| 負債合計 | 656,315,986 | 607,095,874 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 93,124,004,489 | ※1 88,451,373,647 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,269,981,117 | ※2 △ 9,880,362,048 | |||
| (分配準備積立金) | 9,556,189,205 | 8,583,058,474 | |||
| 元本等合計 | 79,854,023,372 | 78,571,011,599 | |||
| 純資産合計 | 79,854,023,372 | 78,571,011,599 | |||
| 負債純資産合計 | 80,510,339,358 | 79,178,107,473 | |||
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