有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月12日現在 | 当期 2026年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 91,749,813 | 91,595,049 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,856,760,868 | 10,545,068,623 | |||
| 未収入金 | 8,750,052 | 2,715,452 | |||
| 流動資産合計 | 9,957,260,733 | 10,639,379,124 | |||
| 資産合計 | 9,957,260,733 | 10,639,379,124 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,594,967 | 30,270,100 | |||
| 未払解約金 | 7,924,468 | 1,455,633 | |||
| 未払受託者報酬 | 397,214 | 354,048 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,512,618 | 11,152,740 | |||
| その他未払費用 | 410,649 | 419,326 | |||
| 流動負債合計 | 53,839,916 | 43,651,847 | |||
| 負債合計 | 53,839,916 | 43,651,847 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,556,980,792 | ※1 18,162,060,162 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,653,559,975 | ※2 △ 7,566,332,885 | |||
| (分配準備積立金) | 1,034,171,919 | 1,177,085,990 | |||
| 元本等合計 | 9,903,420,817 | 10,595,727,277 | |||
| 純資産合計 | 9,903,420,817 | 10,595,727,277 | |||
| 負債純資産合計 | 9,957,260,733 | 10,639,379,124 | |||
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