有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月12日現在 | 当 期 2019年8月13日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 231,412,937 | 205,914,750 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,348,238,648 | 19,308,237,826 | |||
| 未収入金 | 45,706,439 | 3,462,279 | |||
| 流動資産合計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 | |||
| 資産合計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,682,669 | 86,002,967 | |||
| 未払解約金 | 43,322,782 | 3,218,549 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,486 | 807,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 27,577,973 | 25,421,330 | |||
| その他未払費用 | 953,589 | 846,888 | |||
| 流動負債合計 | 168,412,499 | 116,296,747 | |||
| 負債合計 | 168,412,499 | 116,296,747 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 43,057,201,105 | ※1 38,701,335,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,600,255,580 | ※2 △ 19,300,017,425 | |||
| (分配準備積立金) | 562,638,267 | 566,877,655 | |||
| 元本等合計 | 22,456,945,525 | 19,401,318,108 | |||
| 純資産合計 | 22,456,945,525 | 19,401,318,108 | |||
| 負債純資産合計 | 22,625,358,024 | 19,517,614,855 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
