有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月10日現在 | 当 期 平成31年2月12日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 314,451,896 | 231,412,937 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,874,773,449 | 22,348,238,648 | |||
| 未収入金 | 37,923,669 | 45,706,439 | |||
| 流動資産合計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 | |||
| 資産合計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 160,106,970 | 95,682,669 | |||
| 未払解約金 | 35,674,914 | 43,322,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 960,932 | 875,486 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,269,573 | 27,577,973 | |||
| その他未払費用 | 1,046,592 | 953,589 | |||
| 流動負債合計 | 228,058,981 | 168,412,499 | |||
| 負債合計 | 228,058,981 | 168,412,499 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,032,091,067 | ※1 43,057,201,105 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,033,001,034 | ※2 △ 20,600,255,580 | |||
| (分配準備積立金) | 663,276,923 | 562,638,267 | |||
| 元本等合計 | 24,999,090,033 | 22,456,945,525 | |||
| 純資産合計 | 24,999,090,033 | 22,456,945,525 | |||
| 負債純資産合計 | 25,227,149,014 | 22,625,358,024 | |||
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