有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月13日現在 | 当 期 2020年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,914,750 | 194,812,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,308,237,826 | 19,147,734,867 | |||
| 未収入金 | 3,462,279 | 20,789,476 | |||
| 流動資産合計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 | |||
| 資産合計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,002,967 | 79,860,557 | |||
| 未払解約金 | 3,218,549 | 18,495,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 807,013 | 728,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,421,330 | 22,943,907 | |||
| その他未払費用 | 846,888 | 797,428 | |||
| 流動負債合計 | 116,296,747 | 122,825,487 | |||
| 負債合計 | 116,296,747 | 122,825,487 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,701,335,533 | ※1 35,937,250,770 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 19,300,017,425 | ※2 △ 16,696,739,524 | |||
| (分配準備積立金) | 566,877,655 | 574,510,090 | |||
| 元本等合計 | 19,401,318,108 | 19,240,511,246 | |||
| 純資産合計 | 19,401,318,108 | 19,240,511,246 | |||
| 負債純資産合計 | 19,517,614,855 | 19,363,336,733 | |||
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