有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月10日現在 | 当 期 2022年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 158,213,495 | 145,113,469 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,172,347,977 | 13,551,244,786 | |||
| 未収入金 | 11,821,502 | 26,010,445 | |||
| 流動資産合計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 | |||
| 資産合計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,068,419 | 64,667,576 | |||
| 未払解約金 | 10,525,751 | 24,026,880 | |||
| 未払受託者報酬 | 540,109 | 491,992 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,013,773 | 15,497,969 | |||
| その他未払費用 | 652,462 | 600,214 | |||
| 流動負債合計 | 96,800,514 | 105,284,631 | |||
| 負債合計 | 96,800,514 | 105,284,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,630,788,967 | ※1 29,100,409,634 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,385,206,507 | ※2 △ 15,483,325,565 | |||
| (分配準備積立金) | 358,328,586 | 279,441,023 | |||
| 元本等合計 | 15,245,582,460 | 13,617,084,069 | |||
| 純資産合計 | 15,245,582,460 | 13,617,084,069 | |||
| 負債純資産合計 | 15,342,382,974 | 13,722,368,700 | |||
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