有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月11日現在 | 当 期 平成27年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,407,107 | 128,667,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 78,487,700,366 | 75,324,488,311 | |||
| 未収入金 | 600,000,000 | 500,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 | |||
| 資産合計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 491,396,520 | 465,800,670 | |||
| 未払解約金 | 16,300,271 | 37,307,069 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,024,592 | 2,594,065 | |||
| 未払委託者報酬 | 95,274,638 | 81,713,185 | |||
| その他未払費用 | 1,099,853 | 1,061,918 | |||
| 流動負債合計 | 607,095,874 | 588,476,907 | |||
| 負債合計 | 607,095,874 | 588,476,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 88,451,373,647 | ※1 83,844,120,779 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,880,362,048 | ※2 △ 8,479,441,828 | |||
| (分配準備積立金) | 8,583,058,474 | 7,371,914,164 | |||
| 元本等合計 | 78,571,011,599 | 75,364,678,951 | |||
| 純資産合計 | 78,571,011,599 | 75,364,678,951 | |||
| 負債純資産合計 | 79,178,107,473 | 75,953,155,858 | |||
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