有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月10日現在 | 当 期 平成29年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 67,420,530 | 404,964,347 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,943,747,643 | 35,388,940,573 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | 35,050,799 | |||
| 流動資産合計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 | |||
| 資産合計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 208,265,051 | 189,759,336 | |||
| 未払解約金 | 64,524,280 | 30,240,307 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,417,939 | 1,342,519 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,665,317 | 42,289,555 | |||
| その他未払費用 | 1,075,479 | 1,083,381 | |||
| 流動負債合計 | 319,948,066 | 264,715,098 | |||
| 負債合計 | 319,948,066 | 264,715,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,479,515,361 | ※1 56,927,801,002 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 23,688,295,254 | ※2 △ 21,363,560,381 | |||
| (分配準備積立金) | 1,827,519,771 | 1,386,130,584 | |||
| 元本等合計 | 38,791,220,107 | 35,564,240,621 | |||
| 純資産合計 | 38,791,220,107 | 35,564,240,621 | |||
| 負債純資産合計 | 39,111,168,173 | 35,828,955,719 | |||
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