有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月10日現在 | 当 期 2022年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 145,113,469 | 125,843,518 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,551,244,786 | 13,652,454,427 | |||
| 未収入金 | 26,010,445 | 12,586,082 | |||
| 流動資産合計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 | |||
| 資産合計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,667,576 | 45,950,130 | |||
| 未払解約金 | 24,026,880 | 11,395,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,992 | 491,029 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,497,969 | 15,467,644 | |||
| その他未払費用 | 600,214 | 559,190 | |||
| 流動負債合計 | 105,284,631 | 73,863,759 | |||
| 負債合計 | 105,284,631 | 73,863,759 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,100,409,634 | ※1 27,570,078,093 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,483,325,565 | ※2 △ 13,853,057,825 | |||
| (分配準備積立金) | 279,441,023 | 288,546,887 | |||
| 元本等合計 | 13,617,084,069 | 13,717,020,268 | |||
| 純資産合計 | 13,617,084,069 | 13,717,020,268 | |||
| 負債純資産合計 | 13,722,368,700 | 13,790,884,027 | |||
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