有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月10日現在 | 当 期 平成28年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 414,307,771 | 53,354,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,343,116,211 | 43,108,567,433 | |||
| 未収入金 | 100,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 | |||
| 資産合計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 413,332,847 | 382,278,979 | |||
| 未払解約金 | 16,426,004 | 49,292,541 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,761,548 | 1,548,734 | |||
| 未払委託者報酬 | 55,489,008 | 48,785,469 | |||
| その他未払費用 | 1,058,183 | 1,105,947 | |||
| 流動負債合計 | 488,067,590 | 483,011,670 | |||
| 負債合計 | 488,067,590 | 483,011,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,399,912,467 | ※1 68,810,216,300 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 24,030,556,075 | ※2 △ 26,131,306,517 | |||
| (分配準備積立金) | 4,471,094,015 | 2,763,290,087 | |||
| 元本等合計 | 50,369,356,392 | 42,678,909,783 | |||
| 純資産合計 | 50,369,356,392 | 42,678,909,783 | |||
| 負債純資産合計 | 50,857,423,982 | 43,161,921,453 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
