有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年8月13日現在 | 当期 2025年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 101,433,201 | 97,222,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,694,603,549 | 10,311,515,583 | |||
| 未収入金 | 975,288 | 7,478,335 | |||
| 流動資産合計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 | |||
| 資産合計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 36,268,314 | 34,907,020 | |||
| 未払解約金 | 605,385 | 6,292,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 460,096 | 393,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,493,275 | 12,408,465 | |||
| その他未払費用 | 470,646 | 436,808 | |||
| 流動負債合計 | 52,297,716 | 54,438,884 | |||
| 負債合計 | 52,297,716 | 54,438,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 21,760,988,725 | ※1 20,944,212,350 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,016,274,403 | ※2 △ 10,582,434,593 | |||
| (分配準備積立金) | 691,069,872 | 860,142,739 | |||
| 元本等合計 | 10,744,714,322 | 10,361,777,757 | |||
| 純資産合計 | 10,744,714,322 | 10,361,777,757 | |||
| 負債純資産合計 | 10,797,012,038 | 10,416,216,641 | |||
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