有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月10日現在 | 当 期 平成27年8月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 128,667,547 | 136,879,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,324,488,311 | 65,192,953,092 | |||
| 未収入金 | 500,000,000 | 460,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 | |||
| 資産合計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 465,800,670 | 443,597,844 | |||
| 未払解約金 | 37,307,069 | 49,167,395 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,594,065 | 2,439,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,713,185 | 76,857,551 | |||
| その他未払費用 | 1,061,918 | 1,085,558 | |||
| 流動負債合計 | 588,476,907 | 573,148,262 | |||
| 負債合計 | 588,476,907 | 573,148,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 83,844,120,779 | ※1 79,847,611,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,479,441,828 | ※2 △ 14,630,927,594 | |||
| (分配準備積立金) | 7,371,914,164 | 6,046,330,489 | |||
| 元本等合計 | 75,364,678,951 | 65,216,684,385 | |||
| 純資産合計 | 75,364,678,951 | 65,216,684,385 | |||
| 負債純資産合計 | 75,953,155,858 | 65,789,832,647 | |||
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