有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月11日現在 | 当 期 2021年2月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 176,986,867 | 168,891,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,331,157,582 | 16,443,264,674 | |||
| 未収入金 | 18,154,698 | 17,743,235 | |||
| 流動資産合計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 | |||
| 資産合計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 76,687,318 | 71,889,057 | |||
| 未払解約金 | 17,693,286 | 16,431,087 | |||
| 未払受託者報酬 | 649,584 | 575,539 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,462,315 | 18,129,700 | |||
| その他未払費用 | 699,666 | 676,514 | |||
| 流動負債合計 | 116,192,169 | 107,701,897 | |||
| 負債合計 | 116,192,169 | 107,701,897 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,509,293,191 | ※1 32,350,076,054 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,099,186,213 | ※2 △ 15,827,878,594 | |||
| (分配準備積立金) | 494,999,654 | 435,471,234 | |||
| 元本等合計 | 16,410,106,978 | 16,522,197,460 | |||
| 純資産合計 | 16,410,106,978 | 16,522,197,460 | |||
| 負債純資産合計 | 16,526,299,147 | 16,629,899,357 | |||
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